個(gè)人是可以做量化交易的。
個(gè)人做量化交易需要一定的投資策略和算法來作為支撐。
1、投資者的紀(jì)律性要比較強(qiáng)，應(yīng)該嚴(yán)格根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果來進(jìn)行決策，不可以主觀隨性。
2、要進(jìn)行嚴(yán)格的倉(cāng)位管理，投資者可以采取漏斗型倉(cāng)位管理法、矩形倉(cāng)位管理法、金字塔形倉(cāng)位管理法。
3、應(yīng)該嚴(yán)格的設(shè)立止損止盈的位置。在股票虧損比較多的情況下，要及時(shí)的拋出，從而避免過多的損失。
4、要根據(jù)趨勢(shì)量化擇時(shí)、市場(chǎng)情緒擇時(shí)、有效資金量擇時(shí)、SVM量化擇時(shí)等方式來判斷買入以及賣出點(diǎn)。
5、要進(jìn)行資產(chǎn)的組合操作，分散風(fēng)險(xiǎn)性。
量化交易指的是依據(jù)先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中篩選出能帶來超額收益的多種“大概率”事件，然后制定策略，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出的非理性的投資決策。
量化交易雖然經(jīng)過海量的數(shù)據(jù)仿真測(cè)試和模擬操作等手段進(jìn)行檢驗(yàn)，并且依據(jù)一定的風(fēng)險(xiǎn)管理算法進(jìn)行倉(cāng)位和資金配置，但還是存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性。
1、歷史數(shù)據(jù)是否完整。
2、模型設(shè)計(jì)中沒有考慮到倉(cāng)位和資金配置，沒有安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)防措施，可能會(huì)導(dǎo)致資金、倉(cāng)位和模型的不匹配，從而發(fā)生爆倉(cāng)現(xiàn)象。
3、網(wǎng)絡(luò)中斷，硬件故障也可能對(duì)量化交易產(chǎn)生影響。
4、同質(zhì)模型產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)交易現(xiàn)象導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。
5、單一投資品種導(dǎo)致的不可預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。
