基金凈值每個交易日晚上19：30以后更新。基金凈值更新時間根據(jù)每個基金公司不同而不同，通常為基金公司更新凈值后半小時內(nèi)。當(dāng)天15：00前后買以當(dāng)前交易日估值為準(zhǔn)；15：00以后以下一個交易日估值為準(zhǔn)。
基金凈值基本介紹：
1、基金管理人應(yīng)當(dāng)在半年度和年度最后一個市場交易日的次日公告基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值，將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網(wǎng)站上。
2、對于封閉式基金，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。
3、對于開放式基金，在其基金合同生效后及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。
4、在開放式基金開放申購贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
