通?；鸸芾砣藨斣诎肽甓群湍甓茸詈笠粋€市場交易日的次日更新基金資產凈值和基金份額凈值。不同類型基金，有不同的規(guī)定。對于封閉式基金，應當至少每周更新一次基金資產凈值和份額凈值。對于開放式基金，在其基金合同生效后及開始辦理基金份額申購或贖回前，應當至少每周更新一次。
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。每個基金公司公布凈值的時間會有差異的，公司管理規(guī)模大的公布的時間相對晚點，只有幾只管理基金的公司，公布的就相對快點。
基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規(guī)定辦理。
