1、基金凈值是用來(lái)計(jì)算收益的重要指標(biāo)，基金凈值的計(jì)算公式為基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)；
2、基金凈值也是基金市場(chǎng)用來(lái)進(jìn)行基金交易的依據(jù)，投資者一般使用其進(jìn)行相關(guān)的計(jì)算。
假設(shè)一名投資者當(dāng)天投入1000元進(jìn)行基金的購(gòu)買，相關(guān)基金申購(gòu)費(fèi)用為1%，申購(gòu)的當(dāng)天單位凈值為1.00，那么你投入的基金份數(shù)就為1000*（1-1%）/1.00＝990份。
基金凈值的概念
基金凈值，又被稱為基金單位凈值，具體是指每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，計(jì)算公式為基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。需要注意的是，對(duì)于相關(guān)開(kāi)放式基金，則其申購(gòu)和贖回都會(huì)按照這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。
同時(shí)，基金凈值也是一個(gè)重要指標(biāo)，用于反映基金績(jī)效。一般情況下，由于基金所擁有的資產(chǎn)的價(jià)值總是隨市場(chǎng)的波動(dòng)而變動(dòng)，所以基金凈值也會(huì)不斷變化。
