嘉實(shí)超短債分紅規(guī)則有三條:
1、嘉實(shí)超短債進(jìn)行紅利分配時(shí)，需要確定一個(gè)權(quán)益登記日，這一點(diǎn)登記在冊(cè)的持有人可以參加分紅。
2、權(quán)益登記日之后，就是除息日。除息日會(huì)從基金資產(chǎn)中先行扣除所分的紅利總金額，當(dāng)天持有的基金凈值和收益可能下降。
3、除息日之后是派息日，派息日指向投資者派發(fā)紅利的日期。先行扣除的分紅金額，將在當(dāng)天24點(diǎn)前以基金份額的方式返還，或者以現(xiàn)金發(fā)放到余額寶，具體詳情可以查看昨日/今日收益處。
嘉實(shí)超短債是一只債券基金，它每天的收益由多個(gè)部分組成。首先用當(dāng)天的基金凈值，減去昨天的基金凈值，然后再減去分?jǐn)偟矫刻斓幕鸸芾碣M(fèi)，最后算上基金分紅。
嘉實(shí)超短債分紅的時(shí)間并不固定，由基金合同約定，一般要基金賺錢才會(huì)分紅。
投資人可以在嘉實(shí)超短債【基金檔案】-【分紅配送】頁(yè)面查看基金的歷史分紅記錄，也可以在【公告】-【發(fā)行運(yùn)作】頁(yè)面，翻看最下方的基金合同。
投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式。
另外分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
