股β指數(shù)計(jì)算方法：ρa(bǔ)=ρa(bǔ)m*（σa/σm），貝塔系數(shù)以回歸的方式計(jì)算。貝塔系數(shù)為1，即證券價格與銷售市場一起變化。貝塔系數(shù)超過1，證券價格比整個銷售市場更加動蕩，貝塔系數(shù)低于1（超過0)，證券價格的變動性低于銷售市場。以上就是股票β系數(shù)計(jì)算公式相關(guān)內(nèi)容。
β系數(shù)是什么
β指數(shù)又稱貝塔系數(shù)（Beta coefficient)，是一種風(fēng)險指數(shù)值，用來衡量某些股票或股票基金相對于整個股票市場的價格波動情況，β指數(shù)是評估證券系統(tǒng)風(fēng)險的一種特殊工具，用來衡量某些股票或股票基金相對于整個股票市場的波動情況，在股票、股票基金等項(xiàng)目投資專業(yè)術(shù)語中很常見。貝塔系數(shù)考慮到股票收益相對于業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)收益的整體變動性，相對指標(biāo)值β越高，表示股票相對于業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)的變動性越大β超過1，股票變動性超過業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)的變動性相反。本文主要寫的是股票β系數(shù)計(jì)算公式有關(guān)知識點(diǎn)，內(nèi)容僅作參考。
